CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35414783

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

399208

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

01 сентября 2019 г.

Дата фиксации

30 августа 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27

облигации

XS1303927179

XS1303927179

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.75

Размер купонного дохода в валюте платежа

38.75

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

01 марта 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

01 сентября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180



По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91