CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 35368930
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 35337961
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/11/21 (облигация ISIN XS1874503730)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 434500
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2019 г.
Дата фиксации 27 августа 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 29/11/21 облигации XS1874503730 XS1874503730 1000 1000 EUR 21 августа 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 90

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
[an error occurred while processing this directive]