CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35261322

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 25/07/24 (облигация ISIN CH0488712917)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

433564

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 августа 2019 г.

Дата КД (расч.)

23 августа 2019 г.

Дата фиксации

22 августа 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 25/07/24

облигации

CH0488712917

CH0488712917

1000

1000

USD

21 августа 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

25 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

23 августа 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

29