CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35089327

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 11/02/22 (облигация ISIN XS1913906282)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

413685

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 августа 2019 г.

Дата КД (расч.)

13 августа 2019 г.

Дата фиксации

12 августа 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Barclays Bank PLC 11/02/22

облигации

XS1913906282

XS1913906282

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

26

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

13 мая 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

13 августа 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90