CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34986073

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 05/02/20 (облигация ISIN XS1558083140)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

412804

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 августа 2019 г.

Дата КД (расч.)

06 августа 2019 г.

Дата фиксации

05 августа 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

COMMERZBANK AG 05/02/20

облигации

XS1558083140

XS1558083140

1000

1000

USD

26 июля 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

31.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

07 мая 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 августа 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

89