CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34891334

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

332023

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

15 августа 2019 г.

Дата КД (расч.)

15 августа 2019 г.

Дата фиксации

14 августа 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

4B02-04-00122-A-002P

12 февраля 2018 г.

облигации

RU000A0ZYT40

RU000A0ZYT40

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.5

Размер купонного дохода в RUB

37.4

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

14 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего периода

15 августа 2019 г.

Количество дней в периоде

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

332041