CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34658298

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG VAR 16/10/23 (облигация ISIN XS1715894876)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

408763

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 июля 2019 г.

Дата КД (расч.)

16 июля 2019 г.

Дата фиксации

15 июля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

COMMERZBANK AG VAR 16/10/23

облигации

XS1715894876

XS1715894876

1000

1000

EUR

09 июля 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

16 апреля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 июля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90