CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34560363

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигация ISIN US040114HR43)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

390910

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

11 июля 2019 г.

Дата КД (расч.)

11 июля 2019 г.

Дата фиксации

10 июля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Republic of Argentina 6.875 11/01/48

облигации

US040114HR43

US040114HR43

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

11 января 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

11 июля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180