CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34544250

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Turkey 11.875 15/01/30 (облигация ISIN US900123AL40)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

391571

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июля 2019 г.

Дата КД (расч.)

15 июля 2019 г.

Дата фиксации

12 июля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Republic of Turkey 11.875 15/01/30

облигации

US900123AL40

US900123AL40

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

59.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

15 января 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 июля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180