CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34404247

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

345845

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 августа 2019 г.

Дата КД (расч.)

01 августа 2019 г.

Дата фиксации

31 июля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23

облигации

XS1759468967

XS1759468967

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.85

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.25

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

01 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

01 августа 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180