CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 34163516

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 25/03/22 (облигация ISIN XS1914002081)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

421447

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 июня 2019 г.

Дата КД (расч.)

25 июня 2019 г.

Дата фиксации

24 июня 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Barclays Bank PLC 25/03/22

облигации

XS1914002081

XS1914002081

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

25 марта 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 июня 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

92