CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41361005
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1513741311)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 430553
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 августа 2020 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2020 г.
Дата фиксации 31 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC UNDT облигации XS1513741311 XS1513741311 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 августа 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]