CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39335607
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 08/11/21 (облигация ISIN XS1715900863)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 479899
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 апреля 2020 г.
Дата фиксации 03 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
COMMERZBANK AG 08/11/21 облигации XS1715900863 XS1715900863 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]