CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39335138
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 38749874

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840060V / ISIN XS0767472458)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 85112
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 04 апреля 2020 г.
Дата фиксации 03 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0767472458 XS0767472458 200000 200000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 4500
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]