CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39322106
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 39248121

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 06/02/23 (облигация ISIN CH0519696121)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 478729
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 марта 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2020 г.
Дата фиксации 27 марта 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 06/02/23 облигации CH0519696121 CH0519696121 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 02 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 28


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]