CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40451145
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40299639

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Pertamina (Persero) 6.5 27/05/41 (облигация ISIN USY7138AAB62)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 455471
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2020 г.
Дата фиксации 26 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
PT Pertamina (Persero) 6.5 27/05/41 облигации USY7138AAB62 USY7138AAB62 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]