CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39817444
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 04/11/20 (облигация ISIN XS1456473120)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 471608
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2020 г.
Дата фиксации 04 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA VAR 04/11/20 облигации XS1456473120 XS1456473120 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]