CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39805887
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ukraine, Ministry of Finance 9.75 01/11/28 (облигация ISIN XS1902171757)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402203
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2020 г.
Дата фиксации 30 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Ukraine, Ministry of Finance 9.75 01/11/28 облигации XS1902171757 XS1902171757 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 48.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]