CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39803626
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - L Brands, Inc. 6.875 01/11/35 (облигация ISIN US501797AL82)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 450000
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2020 г.
Дата фиксации 30 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
L Brands, Inc. 6.875 01/11/35 облигации US501797AL82 US501797AL82 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 450019 450019X32982

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]