CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39787839
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG 06/05/22 (облигация ISIN CH0470808525)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 470363
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2020 г.
Дата фиксации 29 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG 06/05/22 облигации CH0470808525 CH0470808525 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]