CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41150595
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. 8.375 27/01/28 (облигация ISIN USP9485MAA73)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 469644
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2020 г.
Дата фиксации 24 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. 8.375 27/01/28 облигации USP9485MAA73 USP9485MAA73 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]