CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41144994
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41040687

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 24/02/23 (облигация ISIN CH0521589801)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 496580
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2020 г.
Дата фиксации 19 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 24/02/23 облигации CH0521589801 CH0521589801 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 32

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]