CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40328538
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/11/21 (облигация ISIN XS1874503730)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 497261
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 28 мая 2020 г.
Дата фиксации 27 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 29/11/21 облигации XS1874503730 XS1874503730 1000 1000 EUR 21 мая 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]