CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41103369
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40992678

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/09/22 (облигация ISIN CH0495853837)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 482520
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 19 июня 2020 г.
Дата фиксации 18 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/09/22 облигации CH0495853837 CH0495853837 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]