CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40265553
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/02/25 (облигация ISIN CH0521591153)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 477897
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 26 мая 2020 г.
Дата фиксации 25 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/02/25 облигации CH0521591153 CH0521591153 1000 1000 USD 18 мая 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 89

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]