CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39650095
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 39466587

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 (облигация ISIN XS0554659671)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 66595
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2020 г.
Дата фиксации 07 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 облигации XS0554659671 XS0554659671 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]