CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41672530
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41549187

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EQT Midstream Partners, LP 6.5 15/07/48 (облигация ISIN US26885BAE02)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 467433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2020 г.
Дата фиксации 14 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EQT Midstream Partners, LP 6.5 15/07/48 облигации US26885BAE02 US26885BAE02 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 467441 467441X52112

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]