CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41661864
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41610078

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигация ISIN US040114HR43)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 466762
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 июля 2020 г.
Дата фиксации 10 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Argentina 6.875 11/01/48 облигации US040114HR43 US040114HR43 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 14/07/2020
.-------------------------------
.
THE GRACE PERIOD DESCRIBED IN THE TERMS AND CONDITIONS IS 30
CALENDAR DAYS.
AT THE END OF GRACE PERIOD,WE WILL TRANSFER THE SECURITY'S
OPERATIONAL HANDLING TO OUR CORPORATE ACTIONS TEAM.

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]