CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40193765
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40078302

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MGM China Holdings Limited 5.875 15/05/26 (облигация ISIN USG60744AB87)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 479041
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2020 г.
Дата фиксации 14 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MGM China Holdings Limited 5.875 15/05/26 облигации USG60744AB87 USG60744AB87 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]