CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41634199
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 24/02/23 (облигация ISIN CH0521589801)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 505421
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 20 июля 2020 г.
Дата фиксации 17 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 24/02/23 облигации CH0521589801 CH0521589801 1000 1000 USD 13 июля 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 28

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]