CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41632678
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40010703

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигация ISIN US040114HR43)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 492880
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
492880X39247 Republic of Argentina 6.875 11/01/48 облигации US040114HR43 US040114HR43 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US040114HR43
Описание бумаги ARGENTINA 6.875 11/01/48
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 января 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа Неизвестно

Обновление от 13.07.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в обновленных материалах по КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 10/07/2020: VARIOUS AMENDMENTS AS PER UPDATED PROSPECTUS
SUPPLEMENT
.
THE CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED BY REDUCING PRINCIPAL
HAIRCUT, INCREASING COUPONS AND SHORTENING MATURITIES ON THE NEW
BONDS. THE PROCEED BONDS ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR
BANK. REFER TO PAGE S-63 OF THE DOCUMENTATION OF THE VOLUNTARY
EVENT FOR DETAILS ON THE NEW BONDS.
.
IF THE ISSUER RECEIVES THE REQUISITE CONSENTS, ALL BONDS HELD BY
NON-CONSENTING OR INELIGIBLE HOLDERS WILL BE SUBSTITUTED FOR THE
RELEVANT AMOUNT OF NEW USD 2038 BONDS, NEW USD 2041 BONDS, NEW
EURO 2038 BONDS, NEW EURO 2041 BONDS, NEW USD 2046 BONDS OR NEW
EURO 2046 BONDS AS APPLICABLE, PURSUANT TO THE PROPOSED
MODIFICATIONS
.
HOLDERS ARE ALSO ENTITLED TO THE
ACCRUED INTEREST CONSIDERATION: USD 1.00 PCT 2030 BONDS (IF SUCH
HOLDER IS ENTITLED TO RECEIVE A NEW BOND DENOMINATED IN USD) OR
EUR 0.50 PCT 2030 BONDS (IF SUCH HOLDER IS ENTITLED TO RECEIVE A
NEW BOND DENOMINATED IN EUR), IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO THE AMOUNT FOR THE PERIOD FROM AND INCLUDING THE LAST
DATE ON WHICH INTEREST WAS PAID UNDER ELIGIBLE BONDS TO BUT
EXCLUDING 22/04/2020.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION OF THE VOLUNTARY EVENT FOR MORE
DETAILS
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Детальная информация по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED


--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS MANDATORY EXCHANGE EVENT WILL SERVE ONLY FOR THE ALLOCATION
OF THE DEFAULT CONSIDERATION, IF APPLICABLE, FOR HOLDERS WHO DO
NOT PARTICIPATE IN THE CONCURRENT VOLUNTARY EXCHANGE AND CONSENT
OFFER
.
IF THE ISSUER RECEIVES THE REQUISITE CONSENTS WITH RESPECT TO THE
PROPOSED MODIFICATIONS TO ONE OR MORE SERIES OF ELIGIBLE BONDS
(ON AN AGGREGATED BASIS OR SINGLE SERIES BASIS), THE OTHER
CONDITIONS TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS
INDICATED IN THE PROSPECTUS SUPPLEMENT ARE MET AND THE ISSUER
DECIDES TO DECLARE THE PROPOSED MODIFICATIONS EFFECTIVE WITH
RESPECT TO THOSE SERIES, THEN THOSE PROPOSED MODIFICATIONS WILL
BE CONCLUSIVE AND BINDING ON ALL HOLDERS
.
IN THAT EVENT, HOLDERS THAT SUBMITTED A TENDER ORDER WILL BE
ENTITLED TO RECEIVE THE NEW BONDS SELECTED IN THEIR TENDER ORDER,
AFTER GIVING EFFECT TO THE ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES (IF
APPLICABLE), AND ALL BONDS HELD BY NON-CONSENTING OR INELIGIBLE
HOLDERS WILL BE SUBSTITUTED FOR THE RELEVANT AMOUNT OF NEW USD
2039 BONDS, NEW USD 2043 BONDS, NEW EURO 2039 BONDS, NEW EURO
2043 BONDS, NEW USD 2047 BONDS OR NEW EURO 2047 BONDS AS
APPLICABLE, PURSUANT TO THE PROPOSED MODIFICATIONS
.
THIS EVENT WILL BE UPDATED WITH ADDITIONAL INFORMATION AS IT
BECOMES AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION OF THE VOLUNTARY EVENT FOR MORE
DETAILS
.
DOCUMENTATION
.---------------
DUE TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE VIA THE
AGENT'S WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/ARGENTINA
.
YOU MAY REQUEST OTHER CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8420686-220
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 8420686 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]