CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39564735
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 39513567

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ARAB REPUBLIC 6.375 11/04/31 (облигация ISIN XS1980255936)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 447463
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 апреля 2020 г.
Дата фиксации 10 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ARAB REPUBLIC 6.375 11/04/31 облигации XS1980255936 XS1980255936 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 63.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 366

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]