CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40904478
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40725723

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21 (облигация ISIN CH0475328750)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 480730
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 июня 2020 г.
Дата фиксации 10 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21 облигации CH0475328750 CH0475328750 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 12
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 89

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]