CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40113349
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40002236

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/11/22 (облигация ISIN XS2033413696)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 474169
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2020 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2020 г.
Дата фиксации 12 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 15/11/22 облигации XS2033413696 XS2033413696 1000 1000 USD 06 мая 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]