CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41591402
Функция сообщения: Новое сообщение

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Phillips 66 ORD SHS (акция ISIN US7185461040)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 510312
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 сентября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
510312X26516 Phillips 66 ORD SHS акции обыкновенные US7185461040 US7185461040

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 августа 2020 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 августа 2020 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 августа 2020 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005JBO5YSIGK1814

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 сентября 2020 г.
Дата валютирования 01 сентября 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.63 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]