CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39523794
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 39436595

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414407
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 09 апреля 2020 г.
Дата фиксации 08 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 облигации XS1843441731 XS1843441731 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]