CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 39518740
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 35946463

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 (облигация ISIN USL0427PAA41)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 364061
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
364061X34760 Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 облигации USL0427PAA41 USL0427PAA41 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке с 11 сентября 2017 г. по 10 августа 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0427PAA41
Описание бумаги ATENTO LUXCO 6.125 10/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US04684LAA61
Описание бумаги //ATENTO LUXCO 1 S/144A 6.125 10/08 /22 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенное изменение по ценной бумаге» - EXCHANGE FROM REGS INTO 144A.

В соответствии с условиями корпоративного действия, результирующий выпуск можно получить на счета на локальном рынке или на счета в Euroclear Bank S.A. и НКО АО НРД. В случае намерения получить результирующий выпуск на счета на локальном рынке, необходимо отправить встречную инструкцию на их прием локальному кастодиану.

Обращаем внимание, что есть ограничения на обмен, при которых требуется сертификация и соответствие требованиям локального законодательства. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация об условиях обмена указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с п. 3.25.3 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги останутся заблокированными до списания или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант участия.

В соответствии с условиями проведения обмена, держателям ценных бумаг следует:
1. Направить электронную инструкцию в НКО АО НРД
2. Самостоятельно заполнить и направить PAPER FORMS.

Требования к заполнению PAPER FORMS и контакты для последующего их направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.
В верхней части документов необходимо указать референс инструкции, направленной в Иностранный депозитарий. Для получения референса необходимо связаться с Отделом корпоративных действий по иностранным ценным бумагам по адресу электронной почты CorporateActions@nsd.ru

Особенности заполнения следующих полей инструкции на участие в корпоративном действии:

---WEB-кабинет---
A. Для получения результатов корпоративного действия на счет вне Euroclear Bank S.A/N.V/НРД депонент должен указать следующую информацию в блоках:
«Детали поставки» - YOUR ACCOUNT NUMBER IN THE LOCAL CUSTODIAN
«Информация о регистрации» - 'CEDE AND CO' (без кавычек)
«Имя и адрес владельца» (физического или юридического лица): THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER
B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для получения результатов корпоративного действия на счет вне Euroclear Bank S.A/N.V /НРД депонент должен указать следующую информацию в полях:

70E:DLVR: YOUR ACCOUNT NUMBER IN THE LOCAL CUSTODIAN
70E:REGI: 'CEDE AND CO'
95V:OWND: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для получения результатов корпоративного действия на счет вне Euroclear Bank S.A/N.V /НРД депонент должен указать следующую информацию в полях:

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/DlvryDtls>:
YOUR ACCOUNT NUMBER IN THE LOCAL CUSTODIAN

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/RegnDtls>: 'CEDE AND CO' (без кавычек)

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm
>: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Инструкции, полученные до ежедневного срока приема, будут направлены в Иностранный депозитарий в тот же день.

Инструкции, полученные после ежедневного крайнего срока, будут переданы в Иностранный депозитарий в разумные сроки. НРД не гарантирует принятие Иностранным депозитарием таких инструкций.

В некоторых случаях, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария, направленные инструкции могут быть отозваны.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT - EB SERV
DDL:4HRS
CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 13/08/18:
.
TAX DETAILS ARE REQUIRED IN THE PAPER NOTICE
.
FOR HOLDERS WHO ARE SUBSCRIBED TO THE EUROCLEAR BANK PAPER NOTICE
SERVICE:
.
IN ORDER TO BE ABLE TO FILL THE PAPER NOTICE ON YOUR BEHALF WE
NEED TO BE PROVIDED WITH YOUR TAX ID NUMBER IN THE BELOW
MENTIONED FIELDS.IF WE ARE NOT PROVIDED WITH YOUR TAX ID NUMBER
IN INSTRUCTION, WE WILL REJECT YOUR INSTRUCTION.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.------------
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES.
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.----
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 18/09/2017 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 19/09/2017.
.
NOTE:
.----
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.---
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN EUROCLEAR BANK,
OR IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN.
.
TO INSTRUCT,SEND:
. AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR.
. THE PAPER FORM TO THE AGENT
.
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE TIMELINESS, COMPLETENESS OR
ACCURACY OF THE PAPER FORMS NEEDED TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE
ACTION. THE VALIDITY OF THESE DOCUMENTS, AND THE RECEIPT BY THE
AGENT BEFORE THE DEADLINE, ARE SOLELY YOUR RESPONSIBILITY.
.
FOR HOLDERS WHO ARE SUBSCRIBED TO THE EUROCLEAR BANK PAPER NOTICE
SERVICE:
.
IN ORDER TO BE ABLE TO FILL THE PAPER NOTICE ON YOUR BEHALF WE
NEED TO BE PROVIDED WITH YOUR TAX ID NUMBER IN THE BELOW
MENTIONED FIELDS.IF WE ARE NOT PROVIDED WITH YOUR TAX ID NUMBER
IN INSTRUCTION, WE WILL REJECT YOUR INSTRUCTION.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
SWIFT MT 565 USERS:
SEND AN INSTRUCTION AS FOLLOWS:
CAEV: CHAN
CAOP: SECU
CAON: 001
.
MENTION IN FIELD 70E:INST YOUR NAME, TELEPHONE NUMBER AND YOUR
TAX ID NUMBER.
.
A. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT, DO
NOT MENTION DELIVERY, REGISTRATION OR BENEFICIAL OWNER DETAILS IN
YOUR INSTRUCTION. DO NOT INPUT A RECEIPT INSTRUCTION WITH YOUR
LOCAL CUSTODIAN.
.
B. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL
CUSTODIAN:
. MENTION IN FIELDS:
70E:DLVR: YOUR ACCOUNT NUMBER IN THE LOCAL CUSTODIAN
70E:REGI: 'CEDE AND CO'
95V:OWND: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER
. INPUT A DWAC-INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN
.
PAPER FORM:
.----------
NOTICE TO BE SENT - EB SERV DDL:4HRS
.
IN ADDITION TO YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION, COMPLETE THE
FOLLOWING DOCUMENT:
ASSIGNMENT FORM, TRANSFER DOCUMENTS, INSTRUCTION LETTER WITH
MEDALLION STAMP
.
HALLIE E. FIELD, WILMINGTON TRUST COMPANY,MN
TEL: +1 612 217 5644 FAX: +1 612 217 5651
FAX IS FINE IF LEGIBLE
.
. SEND THE ORIGINAL(S) TO:
50 SOUTH SIXTH STREET
SUITE 1290, MINNEAPOLIS
MN 55402
.
TO EASE THE MATCHING OF YOUR INSTRUCTION WITH YOUR DOCUMENT,
PLEASE MENTION YOUR EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE AT THE TOP OF
THE DOCUMENT
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 76263-147
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 76263 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
EB FORM SERVICE
.--------------
WE WILL COMPLETE AND DELIVER THE FORM TO THE AGENT ON YOUR BEHALF
IF YOU:
. SUBSCRIBED TO THE EUROCLEAR FORM SERVICE BY COMPLETING AND
SIGNING A SERVICE LEVEL AGREEMENT AND POWER OF ATTORNEY
. SUBMITTED A VALID INSTRUCTION (SUCCESSFULLY POSITIONED) IN
SUFFICIENT TIME BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE (SEE THE EB FORM
SERVICE DEADLINE)
.
ONCE THE FORM SERVICE DEADLINE IS PASSED, YOU ARE SOLELY
RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT THE AGENT RECEIVES THE COMPLETED
FORM ON TIME.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CERTIFY THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY TO THE TERMS AS DESCRIBED IN THE PAPER
FORM. WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY IN CASE OF DAMAGES OR LOSSES
AS A RESULT OF LATE, INCOMPLETE OR INCORRECT INFORMATION IN YOUR
INSTRUCTION OR YOUR PAPER FORM
.
NOTE:
.----
. WE WILL SEND YOUR INSTRUCTIONS TO THE AGENT FOR SAME-DAY VALUE:
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE DAILY DEADLINE
ON A REASONABLE ENDEAVOR BASIS IF YOU INSTRUCT AFTER THE DAILY
DEADLINE BUT BEFORE THE END OF THE REAL-TIME PROCESS
.
NOTE
.----
UNSETTLED INSTRUCTIONS PENDING FOR MORE THAN FIVE U.S. BUSINESS
DAYS WILL BE CANCELLED AUTOMATICALLY ON THE SIXTH BUSINESS DAY
.
INSTRUCTIONS ARE REVOCABLE IF NOT YET PROCESSED BY EUROCLEAR BANK
.
INSTRUCTIONS WHICH WE HAVE NOT YET SENT TO THE AGENT MAY BE
REVOKED IN ACCORDANCE WITH OUR OPERATING PROCEDURES

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]