CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40781112
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40610088

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 08/11/21 (облигация ISIN XS1715900863)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 492513
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 08 июня 2020 г.
Дата фиксации 05 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
COMMERZBANK AG 08/11/21 облигации XS1715900863 XS1715900863 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 32

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]