CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40759421
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40078269

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Tecpetrol SA 4.875 12/12/22 (облигация ISIN USP90187AE86)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 328690
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2020 г.
Дата фиксации 11 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Tecpetrol SA 4.875 12/12/22 облигации USP90187AE86 USP90187AE86 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]