CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41465969
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41427297

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 (облигация ISIN CH0511112796)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 502276
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 09 июля 2020 г.
Дата фиксации 08 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 облигации CH0511112796 CH0511112796 1000 1000 EUR 06 июля 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]