CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41447680
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 472830
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 августа 2020 г.
Дата КД (расч.) 07 августа 2020 г.
Дата фиксации 06 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 облигации USP32466AA50 USP32466AA50 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 августа 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]