CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40629292
Функция сообщения: Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 (облигация ISIN CH0511112796)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 493854
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 09 июня 2020 г.
Дата фиксации 08 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 облигации CH0511112796 CH0511112796 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 28

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]