CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40613249
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40490067

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 06/02/23 (облигация ISIN CH0519696121)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 491502
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2020 г.
Дата фиксации 01 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 06/02/23 облигации CH0519696121 CH0519696121 1000 1000 EUR 26 мая 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 32


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]