CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41402651
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41238964

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 03/04/25 (облигация ISIN CH0534157240)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 506062
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 02 июля 2020 г.
Дата фиксации 01 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 03/04/25 облигации CH0534157240 CH0534157240 1000 1000 USD 23 июня 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 89

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]