CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 41398832
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 41230337

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 03/04/23 (облигация ISIN CH0534157026)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 505852
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 июля 2020 г.
Дата фиксации 30 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 03/04/23 облигации CH0534157026 CH0534157026 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 88

  

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]