CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40561856
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40392251

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - METHANEX CORP 5.65 01/12/44 (облигация ISIN US59151KAJ79)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457531
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2020 г.
Дата фиксации 29 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
METHANEX CORP 5.65 01/12/44 облигации US59151KAJ79 US59151KAJ79 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]