CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36135697

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 (облигация ISIN XS0554659671)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

66594

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 ноября 2019 г.

Дата КД (расч.)

09 ноября 2019 г.

Дата фиксации

07 ноября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20

облигации

XS0554659671

XS0554659671

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.125

Размер купонного дохода в валюте платежа

30.625

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

09 мая 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

09 ноября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180